2024年資金管理工作計劃范文（精選10篇）
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們又將迎來新的挑戰(zhàn)，此時此刻我們需要開始做一個工作計劃。工作計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編為大家整理的2024年資金管理工作計劃范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金管理工作計劃 1
一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。
積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。
凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。
xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的.原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。
嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。
辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。
嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。
對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。
使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。
以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。
注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
資金管理工作計劃 2
根據(jù)市扶貧和移民工作局《關于對20xx年市級整村推進扶貧新村實施方案的批復》文件精神及你鎮(zhèn)上報的扶貧新村實施方案，現(xiàn)下達你鎮(zhèn)20xx年市級整村推進扶貧新村項目資金計劃，并批復如下：
一、突出建設重點
按照實施方案，結合扶貧新村實際，突出重點，把有限資金用好、用實，任何單位和個人不得擅自調整實施方案，如確需調整的'必須按程序報批。
二、落實扶貧“首扶制度”
堅持貧困優(yōu)先的原則，全面貫徹落實扶貧“首扶制度”切實做到“應扶盡扶”。在資金安排上重點向貧困對象傾斜，對貧困戶首扶補助不低于5000元，切實幫助貧困對象改善生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)脫貧目標。
三、強化扶貧資金管理
切實加強資金管理，確保�？顚Ｓ茫ㄆ诓欢ㄆ陂_展檢查、跟蹤和監(jiān)督，提高項目質量和資金使用效益。
四、堅持項目資金公告公示制度
項目實施單位要在項目實施地醒目位置將公示事項、項目資金安排、規(guī)定及要求等情況進行事前、事后張榜公示公告，接受群眾和社會的監(jiān)督。
五、按時完成項目實施和資金報賬
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照實施方案盡快組織項目實施，并于20xx年6月底前，完成扶貧資金項目實施和自查，并及時報賬。
資金管理工作計劃 3
一、加強擬上市企業(yè)的培訓工作，推進符合條件的企業(yè)上市融資;
1、加強宣傳力度，并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓工作，每季度舉辦一次培訓，為有上市需要的企業(yè)進行上市輔導，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企業(yè)在上市過程中關心的熱點問題進行了解答。
2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展，堅持境內與境外并舉，推進企業(yè)多渠道融資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，爭取按照“上報一批、輔導一批、儲備一批”的原則，爭取年內過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導報備8家，將成長性好，科技含量高，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象，并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。
3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫，及時收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關信息，根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進行協(xié)調和幫助，為領導決策提供參考材料。
4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動開發(fā)區(qū)上市培訓工程，加強上市培育工作，提高“北京亦莊”品牌，即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力，爭取在未來五年內形成“北京亦莊”板塊。
二、制定相關扶持政策，加大各類金融機構的引進力度
1、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出臺，為引進各類金融機構提供政策支持;
2、做好政策宣傳工作，加強各類金融機構的引進力度，鼓勵各類金融機構在開發(fā)區(qū)發(fā)展，力爭引進1—2家優(yōu)質城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設立分支機構;
三、發(fā)揮協(xié)調服務作用，進行“全方位，多角度”對接， 建立“銀政企”溝通渠道
1、做好和銀行溝通協(xié)調工作，建立“銀政企”溝通機制，做好項目融資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;
2、做好擴區(qū)建設融資工作，強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能，完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務;
3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作，幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道，爭取年內發(fā)行1—2期中小企業(yè)集合票據(jù)，完成融資2—4億元;
4、引導商業(yè)銀行等金融機構改善資金供給，加大信貸支持，探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的`信貸支持模式。
四、做好金融創(chuàng)新和試點工作
1、積極開始展知識產(chǎn)權貸款、信用保險和貿易融資試點等金融創(chuàng)新工作;
2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關政策，積極推進產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)試點工作，并爭取市有關部門的支持。
五、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作
做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委、管委領導及相部門意見，并及時充實到規(guī)劃當中，爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作。
六、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作
1、編制小額貸款公司設立指引，積極穩(wěn)妥推進和擴大小額貸款公司試點工作，爭取年內設立2—4家小額貸款公司，注冊資本金額達到5—10億元以上;
2、做好小貸公司的監(jiān)督和管理工作，督促亦莊小貸公司完善公司內部各項管理制度，加強公司內部管理。
資金管理工作計劃 4
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
一、日常管理
1．貨幣資金
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
二、預測與計劃
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的`預測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的`數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據(jù)預測和生產(chǎn)計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
三、財務分析
要進一步作好財務分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務關況，預測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
四、成本費用控制
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務成本控制在主營業(yè)務收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務收入的30%以下。
資金管理工作計劃 5
20xx年是我校實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，我們要緊緊圍繞學校本科教學水平評估的目標，繼續(xù)深入貫徹科學發(fā)展觀，以改革創(chuàng)新的精神，求真務實的作風，認真扎實地做好國有資產(chǎn)管理工作，圓滿完成物資設備采購任務。
一、做好資產(chǎn)管理工作
1、完善資產(chǎn)管理制度。對國有資產(chǎn)管理文件進行梳理，按“誰使用誰管理”的原則，不完善的修改完善，缺少的制訂出臺，達到建立完善資產(chǎn)管理系列制度。同時認真執(zhí)行各項管理制度，用制度來強化資產(chǎn)管理責任，規(guī)范資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。
2、把好資產(chǎn)管理關鍵環(huán)節(jié)。一是把好實物驗收環(huán)節(jié)。嚴格按合同約定逐項核對驗收，對商家贈送的.設備同樣驗收入帳，對小數(shù)額自行購置的設備，要有供貨方公章、有使用人和經(jīng)手人，否則不驗收報帳。二是把好設備報廢銷帳環(huán)節(jié)。嚴格申報審批程序，現(xiàn)場察看、清點實物數(shù)量，能使用的調劑使用，不能使用的半年或年終集中報廢處理，并及時銷帳。三是把好資產(chǎn)帳務核對環(huán)節(jié)。每學期由國資處記帳員與計財處和使用單位核對一次資產(chǎn)帳目，并將新增設備貼上標簽，以保帳物相符，物卡對應。
3、實行資產(chǎn)網(wǎng)絡化管理。搞好網(wǎng)絡軟件升級，上半年開通網(wǎng)絡帳務管理、查詢系統(tǒng)，建立健全科學規(guī)范的資產(chǎn)帳務網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。
4、加強資產(chǎn)管理員隊伍建設。國資處要充實資產(chǎn)管理和記帳員，專門負責資產(chǎn)清查、貼卡和帳務管理工作。系部要配齊專職資產(chǎn)管理員，部門要明確兼職資產(chǎn)管理員，國資處擬在6月份舉辦一期資產(chǎn)管理員業(yè)務培訓班，提高管理隊伍的業(yè)務水平。
5、加強資源有償使用管理。每期末出通知要求辦班者先申報后使用，假期中組織人員全面清查使用情況，核實辦班情況后交計財處按標準收費，對規(guī)避收費的當事人交監(jiān)察室依規(guī)處理。
二、完成物資設備采購任務
1、編制全年采購計劃。與經(jīng)費執(zhí)行部門一道做好教學設備和行政設備采購計劃和編制工作，認真核定使用單位資產(chǎn)存量，對計劃項目進行論證，避免重復購置和超標購置。
2、完成政府采購任務。做好“中央與地方共建特色優(yōu)勢學科實驗室”1000萬項目的采購工作。元月份完成其中350萬項目的合同簽訂，3月份做好650萬項目的論證和政府招標，爭取上半年完成政府采購設備供貨到位，以保9月份投入使用。
3、做好本校采購招標工作。嚴格執(zhí)行本校預算，與審計一起做好價格調查，心中有底才招標。嚴格按程序操作，盡量集中招標采購。在招標中貫徹公正、公平、競爭、擇優(yōu)、價廉物美原則，繼續(xù)實施“二次報價”和“低價優(yōu)先”評標法，控制價格，選擇優(yōu)質，維護學校利益。
4、重視履約，督促供貨。明確招標操作人員責任，負責整個采購工作流程，既重視前期準備工作和招標簽約，又要負責履行合同、督促供貨到位和后期參與驗收了解使用情況。同時明確辦公室人員督查職責，既督促操作人員完成履約，又督促中標商家按時供貨，避免拖延。對于因場地不濟延期的項目，也應盡量督促和衍接。
5、建立專家評委庫。聘請校內資深專業(yè)教師擔任設備采購評委，分類建立專家組，負責項目論證和招標評審，每次論證會、招標會隨機抽取專家評委參與工作，以實現(xiàn)立項必要可行和采購價廉物美。
三、加強國資處內部管理
1、重視業(yè)務學習。糾正過去重事務、輕學習的傾向，樹立學習也是工作，而且是為了更好地工作的觀念，堅持每月組織工作人員政治業(yè)務學習一次，學習國資管理政策法規(guī)和學校管理文件，熟悉各項工作程序，提高工作人員政策水平和業(yè)務素質。同時召開一次工作會議，每月研究安排當月工作，小結上月工作。
2、加強工作計劃性。對全年任務作出大致的月安排。當月工作力爭在當月完成，臨時遇到的工作應在本周完成。遇事馬上就辦，反對推諉拖延，注意統(tǒng)籌兼顧實施，運用系統(tǒng)方法操作，環(huán)環(huán)緊聯(lián)，有序推進，狠抓工作落實，提高工作效率。
3、改進工作作風。增強服務意識，主動為基層服務，為師生服務，遇事深入下去，到現(xiàn)場察看情況，調查研究，聽取意見，解決問題，急人所難幫人所需，在不違反程序的前提下，急事快辦，量力而行，盡力而為，按質如期完成工作任務。
4、加強黨風廉政建設。領導要認真執(zhí)行《廉政準則》，帶頭廉潔自律，克已奉公。同時嚴格管理部屬，經(jīng)常進行廉政教育，加強內部監(jiān)控，提倡互相監(jiān)督。在經(jīng)濟活動中堅持按程序操作，主動接受監(jiān)察、審計、計財及師生群眾的監(jiān)督，搞好校務公開，保持清正廉潔，營造風清氣正的內部環(huán)境。
5、做好綜合治理工作。教育工作人員遵紀守法，增強安全防范意識，遠離黃賭邪毒，防火防盜防事故，確保平安穩(wěn)定。
6、做好學校安排的其他工作。為節(jié)約型校園建設、學校信息化系統(tǒng)、上報有關情況提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
資金管理工作計劃 6
堅持全面貫徹黨的教育方針，進一步加強素質教育，堅持校產(chǎn)管理工作為教育教學服務、為師生生活服務的原則；緊密配合新課程改革工作；樹立主人翁思想，發(fā)揮部門的管理職能，努力提高辦學條件，為辦出特色學校而努力。
一、工作目標
1、充分發(fā)揮管理職能。加強隊伍建設，加大管理力度，努力提高管理質量。完善管理制度，加強制度落實的檢查，使各項工作有布置、有落實、有檢查。圍繞教育教學這個中心，改進工作作風，更新觀念，開拓創(chuàng)新，積極參與學校管理，努力開創(chuàng)學校管理工作新局面。
2、增強服務意識。樹立為教育教學服務的宗旨，增強服務意識，深化服務內涵，謀劃在先，服務在前。根據(jù)工作安排，搞好日常工作。正確處理好突擊性工作與正常性工作，常規(guī)性事務與偶發(fā)性事務的關系，牢固樹立為師生服務的思想。為新課程改革創(chuàng)造更加優(yōu)越的條件和環(huán)境。
3、優(yōu)化育人環(huán)境。扎實搞好綜合治理工作，加強師生法制教育和安全教育，創(chuàng)建安全文明校園。積極開展健康教育，使學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生行為習慣。加強財物管理，竭盡全力創(chuàng)設一個安全、文明、穩(wěn)定、整潔、優(yōu)美的教學和學習環(huán)境。
二、工作任務和措施
1、加強管理人員的隊伍建設，組織開展政治學習和業(yè)務學習，培養(yǎng)工作人員的主人翁意識，增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過學習使所有人員充分認識到：管理人員不僅是為教育教學服務的一支生力軍，更是發(fā)揮學校管理職能的一個戰(zhàn)斗團隊。真正發(fā)揮主觀能動性，使部門工作制度化、規(guī)范化。
2、完善學校物產(chǎn)管理制度，所有公物分塊落實到總管、分管、專管、。班級、處室、專用室建立物品登記制度。一學期核對兩次，防止校產(chǎn)校具的損壞和流失。
3、加強綜合治理工作的領導，增強以法治校意識，把對師生的安全教育和培養(yǎng)師生的安全意識、法制意識放在工作的首位。堅持預防為主，標本兼治的'方針，建立安全管理責任網(wǎng)絡，逐級簽訂責任狀，做到各部門明確責任，相互配合，齊抓共管，全員參與，加大安全工作的力度，防患于未然，爭創(chuàng)“安全、文明校園”。
4、積極做好教育教學、教育科研活動的后勤保障工作。從教室安排、課桌凳的調配，到教學儀器設備的維修和添置、教具的提供，都及早安排，統(tǒng)籌考慮，確保教學活動、教研活動正常開展，把課程改革工作引向深入。
資金管理工作計劃 7
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點，著力推行信息化建設，不斷提高資產(chǎn)管理科學化水平。
一、加強制度建設，理順資產(chǎn)管理工作機制
以《x大學章程》為指導，全面梳理學校資產(chǎn)管理相關工作職責，重新修訂相關工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關辦法
修訂以《x大學物資供應管理辦法》為主的物資供應相關管理制度，規(guī)范物資供應行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學品相關管理辦法
與教務部門、財務部門及相關院系協(xié)調，理順低值耐用品、危險化學品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《x大學低值易耗品管理辦法》、《x大學危險化學品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學品的管理。
3、修訂報廢管理辦法
修訂《x大學設備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務性房產(chǎn)管理辦法
修訂《x大學后勤服務性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學校后勤服務性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
二、加強信息化建設，提高資產(chǎn)管理科學化水平
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務于教學科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)
與相關部門溝通協(xié)調，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)
運用好報廢系統(tǒng)做好學校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設備進行清理并按照相關規(guī)定進行處置。
三、規(guī)范日常管理，提升服務形象
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值
（1）做好政府采購及校內采購的新購資產(chǎn)的到貨設備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時把驗收結論通知供應科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
（2）抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設備完好率；儀器設備利用率。認真做好教學、科研、行政設備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
�。�3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認真做好各類設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準確。
2、進一步規(guī)范招標采購程序，節(jié)約學校資金
（1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關采購的.`各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學校下達的各項采購任務，確保設備及時到位。
�。�2）及時為儀器設備購置提供實時資訊，為設備選型、配置提供技術咨詢服務，強化服務意識，提高辦事效率。加強進口設備采購管理。
（3）積極做好進口設備的免稅報關等工作，縮短進口設備的到貨周期，加快進口設備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
�。�4）完成計劃內的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關系未落實完成項的政府采購工作。
�。�5）落實好學校非教學設備費的相關使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務性房產(chǎn)工作，維護學校利益
全力推進后勤服務性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應管理；對校園內后勤服務性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內日常工作，強化責任意識
強化目標管理，完善內控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執(zhí)行國家和學校財務、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理工作計劃 8
一、成立固定資產(chǎn)管理領導小組，明確責任。
1、新添置固定資產(chǎn)類物品，由使用單位負責人申請，經(jīng)校長審批后方可采購，購回后登記上冊，經(jīng)保管室驗收鑒定后才能報銷。
2、外單位贈送的物品和獎品，根據(jù)校長室安排，交有關人員保管使用，并辦理入庫存、領用、入帳手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)借用分校內借用和校外借用兩種情況，校內借用一律由借用部門出具借條，經(jīng)領導簽字后方可借出，校外借用除按上述手續(xù)辦理外，還須征得校長辦公室同意后方可借出。
4、固定資產(chǎn)的處理與報廢，必須按物品的名稱、數(shù)量，金額、列表。經(jīng)主管部門或單位負責人簽字，交物管小組審核，報校領導批準，由物管小組收回處理的物品應注銷帳、卡。處理報廢物品所收回的一切款項，全部上交財務部門，有關批件和交款收據(jù)由物管小組妥善保管，以備存查。
5、學校的固定資產(chǎn)，必須安放整齊，保持清潔，干凈，加強管理，注意維護保養(yǎng)，該修的`要及時修復，使其經(jīng)常處于良好狀態(tài)。
6、要動員群眾，教育群眾，樹立“愛護公物為榮”的新觀念，發(fā)動群眾監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的現(xiàn)象，人人都有監(jiān)督檢查的權利和義務。
二、落實盤點制度，實施操作。
1、自查階段
各負責人對管理和使用的固定資產(chǎn)進行清查盤點，并與本部門的固定資產(chǎn)盤點清單進行核對，對于以下資產(chǎn)異常的情況做出相應的處理，具體說明如下：
�。�1）對于存放地點變更的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明。
�。�2）對于盤虧、閑置不用的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明。
�。�3）對于盤盈的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明，并且做好記錄。
�。�4）對于損壞、報廢的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明，并且分別記錄，并按相應的權限報批，根據(jù)相關規(guī)定，只有批準報廢后，才能按標準給予補足。
2、復查階段
�。�1）由財務處人員會同各負責人資產(chǎn)管理員對學校的固定資產(chǎn)進行現(xiàn)場復核盤點，并檢查標簽的情況及資產(chǎn)使用狀況；
（2）復查完畢后，資產(chǎn)盤點表由盤點相關人員（包括盤點人、復查人、各部門負責人）簽名確認并加蓋部門公章后交回財務處。
（3）匯總、核實盤點資料；
�。�4）對清查盤點結果提出分類處理建議，形成固定資產(chǎn)盤點工作報告。
資金管理工作計劃 9
我常把精明的交易者比喻成專業(yè)賭徒，因為這兩類人有很多共同點，并通常也都是贏家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業(yè)賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔無必要的風險，知道何時擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒有勝算，也就不下注。他們知道如何保護既有獲利；手氣不好時，也知道鳴金收兵。嚴格遵守這種紀律，讓他們可以隨時參加賭局。
一些杰出的交易者本就是職業(yè)賭徒，后來才轉行到金融交易市場。當理查得·丹尼斯招募忍者龜?shù)臅r候，職業(yè)賭徒與橋牌選手就是他最愛招募的對象之一。成功的賭徒與成功的交易者之間，存在一項共通點：他們都知道如何評估風險，并依此而下注。
所謂賭徒，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著賭博為生的人。大多數(shù)人都是賭桌上的輸家。這是明顯的事實�？墒牵殬I(yè)賭徒具備較嚴格的紀律，他們知道如何評估概率。他們賭得很精明，不會為追求刺激而進場，他們只是想賺錢或謀取生計。他們通常都討厭風險，不愿接受負數(shù)的期望報酬。專業(yè)交易者只期待穩(wěn)定的打擊率，不會刻意追求全壘打。如果勝算不站在他們這邊，就不會只因為桌上的`賭金很多而冒險。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢。他們知道輸錢是贏得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢就不是問題。他們不會急著想在下一把就全部撈回來。他們知道只要嚴格遵循法則，就能成為穩(wěn)定的贏家。在21點的賭桌上，如果拿到兩張a分，就應該拆開而加倍下注；萬一沒有贏錢，也不該覺得氣餒，因為抉擇是完全正確的.。長期而言，這類的下注最后仍然會贏錢，因為其期望值為正數(shù)。
真正的賭徒也知道，他們沒有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進�；蛟S會覺得有點無趣，但面前的籌碼絕不會少。愚蠢的賭徒會每把都下注，笨拙的交易者則會永遠都留在場內，即使勝算明顯不高也是如此。一般來說，只有業(yè)余的交易者才會經(jīng)常使詐。專業(yè)賭徒很少使詐，通常都是贏面居高時才會下注，否則就不跟進。職業(yè)賭徒都有準備周全的行動計劃與資金管理計劃。他們不假思索的就知道該如何應對每種情況。勝算越高，賭金也越大。當手氣很順時，他們未必會加碼。專業(yè)賭徒很少會因穩(wěn)贏的感覺或第六感而增加賭金。他們只會根據(jù)勝算高低來調整賭金。對于一般金融市場交易者來說，職業(yè)賭徒的行為模式有很多值得學習之處。
資金管理工作計劃 10
一、總體思路
落實到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處的局部，年初財政局要將此款全額納入年度預算。由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處負責按方法中規(guī)定的支出項目進行列支。落實到教育局的局部由教育局按農(nóng)村中小學（不含高中）校生人數(shù)核定給農(nóng)村中小學校，由學校按項目列支。
二、指標核定
并將指標按各占二分之一的比例落實到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和教育局。市政府決定將這項資金一分為二，稅改后全市核定農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費總額為元。取消農(nóng)業(yè)稅后都變成了轉移支付資金。由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和教育局各管元。無論是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處還是教育局管理的資金都必需全部用于教育。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和教育局必需按有關財務法律、法規(guī)管好這項資金。
三、支出項目
主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、業(yè)務費、購置桌椅費、校園管理費及學校自用的臨時工工資等。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處管理的農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費主要用于學校的.危房改造、布局調整、校舍維修、遠程教育、取暖費。教育局管理的農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費主要用于補充農(nóng)村中小學的公用經(jīng)費缺乏。
特殊研究處置。特殊情況。
四、撥款順序
報市農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費管理委員會審核批準。管理委員會辦公室根據(jù)委員會批準的支出計劃按月提供撥款計劃，年初各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和教育局都要將自已管理的局部依照規(guī)定的支出項目編制好各自的支出計劃。財政局按辦公室提供的計劃進行撥款。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處管理的局部，款撥給鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處按規(guī)定的項目列支。教育局管理的局部，按計劃撥到教育局在工商行開設的基本帳戶，再由教育局按計劃直接撥到農(nóng)村中小學帳戶。農(nóng)村中小學直接從銀行提款按規(guī)定項目列支即可，不再通過鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城郊街道辦事處財政專戶。這兩局部資金如有重大支出項目需由主管教育市長核準簽字后，方可組織實施。
五、票據(jù)審核
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和學校要按審批的用款計劃進行列支，款撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和農(nóng)村中小學帳戶后。如當月有結余，結轉下月繼續(xù)使用，年末有結余，結轉下年繼續(xù)使用。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處管理部分支出票據(jù)由市政府派審計、財政等有關部門定期進行審核。教育局管理部分，每月中小學都要將支出所取得的合法票據(jù)報教育局財務統(tǒng)管辦公室進行審核，不經(jīng)審核的支出票據(jù)不得入帳。無論鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處管理的`局部還是教育局管理的局部如發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占和串項使用等現(xiàn)象，立即停止撥款，并嚴肅處理。
六、帳務處理
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和學校必需單獨設立明細帳。收支票據(jù)要另行裝訂成冊。財務人員要嚴格按會計法要求計帳、算帳和結帳。教育局管理的局部，農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費是保證農(nóng)村教育正常運轉的專項經(jīng)費。各校財務人員每月都要將當月的經(jīng)費收支明細表上報教育局財務統(tǒng)管辦公室進行匯總。教育局財務統(tǒng)管辦公室每季度都要將支出匯總表報給財政局有關科室。
七、財務監(jiān)督
要嚴格接受財政、審計、監(jiān)察等機關的監(jiān)督和檢查，農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費在運行過程中。每半年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、城郊街道辦事處和教育局都要把自己管理部分的收支情況進行認真總結并形成書面資料，向市農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費管理委員會演講，市政府年末向市人大常委會做專題報告。
八、組織領導
市政府決定成立市農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費管理委員會（詳見附件）由副市長任主任，為加強對農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費的管理。教育、財政、審計、監(jiān)察等部門主要領導為成員，委員會下設辦公室，辦公室設在市教育局，負責處置日常工作。農(nóng)村中小學辦學經(jīng)費管理委員會辦公室要定期召開會議，研究下達經(jīng)費指標和審定支出項目等事宜。
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