煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（精選7篇）
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，我們要好好計(jì)劃今后的工作方法。做好工作計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔！以下是小編為大家整理的煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，希望能夠幫助到大家。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 1
為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。
預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。
在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合ISO9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。
結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。
根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。
(三)繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。
企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。
所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來越高。
為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的.水平。
在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。
但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 2
20XX年的總體工作要求是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的總體要求，堅(jiān)定不移的推進(jìn)“三大戰(zhàn)略”，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，全面提升工作，始終堅(jiān)持“全省先進(jìn)、國(guó)內(nèi)一流”奮斗目標(biāo)不動(dòng)搖。
主要工作目標(biāo)是：銷量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，卷煙銷量26450箱(較XX年計(jì)劃數(shù)增長(zhǎng)3%);進(jìn)一步控制費(fèi)用水平;至少破獲1個(gè)制售假煙網(wǎng)絡(luò);全年無腐朽案件發(fā)生;無我方責(zé)任的重大安全事故。
(一)加強(qiáng)專賣管理，進(jìn)一步履行職能，開創(chuàng)專賣管理工作新局面
1、牢固樹立守土有責(zé)意識(shí)，保持打假打私、取締無證經(jīng)營(yíng)的高壓態(tài)勢(shì)。
進(jìn)一步整頓和規(guī)范我轄區(qū)內(nèi)卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，提高卷煙市場(chǎng)凈化率，確保凈化率在97%以上，持證率在98%以上，持證零售戶亮證率達(dá)100%。
以轄區(qū)卷煙市場(chǎng)日常監(jiān)管為基礎(chǔ)，積極構(gòu)建信息網(wǎng)絡(luò)，多渠道收集“假、私、無證運(yùn)輸、回流、滲透”等卷煙的來源及倉儲(chǔ)窩點(diǎn)等有效信息，采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式，組織稽查人員到破獲大案有經(jīng)驗(yàn)的單位進(jìn)行學(xué)習(xí)、取經(jīng)。
加強(qiáng)對(duì)專賣管理人員責(zé)任片區(qū)卷煙市場(chǎng)凈化率的考核，給予一定的案件查處或提供有效信息的考核指標(biāo)，根據(jù)完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，力爭(zhēng)在轄區(qū)內(nèi)破獲大案要案或網(wǎng)絡(luò)案件。
加強(qiáng)與區(qū)各職能部門的聯(lián)系與協(xié)作，提升應(yīng)對(duì)暴力抗法事件的能力和處置效果，改善和優(yōu)化煙草專賣執(zhí)法環(huán)境。
加強(qiáng)對(duì)無證經(jīng)營(yíng)的聯(lián)合查處和長(zhǎng)效管理。
加強(qiáng)對(duì)涉煙案件的追刑力度。
2、規(guī)范執(zhí)法行為，提高辦事效率，讓行政執(zhí)法在陽光下運(yùn)行。
一是繼續(xù)推行政務(wù)公開，正式運(yùn)行行政服務(wù)大廳，細(xì)化辦事流程，規(guī)范服務(wù)態(tài)度，提供高效、便民的服務(wù)。
二是深入落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，每月開展煙草專賣執(zhí)法自查或評(píng)議工作，規(guī)范煙草專賣執(zhí)法行為，落實(shí)責(zé)任追究制度。
三是加大對(duì)煙草專賣法律法規(guī)宣傳力度，增強(qiáng)卷煙零售戶守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，力求“從根本上遏制卷煙違法犯罪行為”。
主要方式以“致卷煙零售戶一封信”加強(qiáng)普及性，以“培訓(xùn)班”方式加強(qiáng)針對(duì)性，以市場(chǎng)檢查、案件查辦、零售許可證管理等加強(qiáng)長(zhǎng)效性。
通過聽證程序，實(shí)施《南京市煙草專賣局浦口區(qū)局卷煙零售點(diǎn)合理布局規(guī)劃》。
四是加強(qiáng)證件管理，做好零售許可證的換發(fā)證工作，根據(jù)市局《20XX年度換發(fā)煙草專賣零售許可證實(shí)施方案》的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，認(rèn)真組織開展我區(qū)零售許可證的延續(xù)換發(fā)工作，提高煙草證“含金量”。
3、嚴(yán)格規(guī)范、強(qiáng)化落實(shí)，進(jìn)一步提升內(nèi)部監(jiān)管工作水平。
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局制定的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范(試行)》，按照縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的要求，結(jié)合內(nèi)管工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的有關(guān)要求，認(rèn)真開展好我區(qū)局內(nèi)管工作。
20XX年我區(qū)局要從思想認(rèn)識(shí)上、隊(duì)伍建設(shè)上、制度建設(shè)上、監(jiān)管手段上進(jìn)行轉(zhuǎn)變，使內(nèi)管工作長(zhǎng)期化、日常化、規(guī)范化、程序化。
準(zhǔn)確把握內(nèi)部監(jiān)管各個(gè)環(huán)節(jié)，努力解決各崗位管什么，怎么管，實(shí)現(xiàn)由事后監(jiān)管、集中整頓向全過程監(jiān)管、同步監(jiān)管發(fā)現(xiàn)處理問題轉(zhuǎn)變，努力營(yíng)造“嚴(yán)格規(guī)范，人人有責(zé)，內(nèi)部監(jiān)管，人人有關(guān)”的工作氛圍。
(二)按照全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和調(diào)控的總體要求，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)理念，保持經(jīng)濟(jì)持發(fā)展
1、關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，做好卷煙銷售分析研究。
全球金融危機(jī)給區(qū)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)帶來的眾多負(fù)面影響將進(jìn)一步呈現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總體環(huán)境必將有別與往年。
我們將時(shí)刻關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，適時(shí)跟蹤轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費(fèi)品市場(chǎng)的變化，對(duì)卷煙銷售的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境加強(qiáng)分析、研究，更好地滿足消費(fèi)者需求，是擺在我們面前亟待解決的問題。
2、牢固樹立銷量意識(shí)，全力鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
我們要利用信息采集點(diǎn)以及部分優(yōu)質(zhì)客戶開展消費(fèi)調(diào)查，進(jìn)一步了解消費(fèi)人群的分布與消費(fèi)者需求，將市場(chǎng)調(diào)查與需求分析等工作延伸至消費(fèi)者層面，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)，使卷煙供應(yīng)有的放矢。
20XX年銷售指標(biāo)為26450箱，比XX年增長(zhǎng)5%，我們要繼續(xù)加大低檔卷煙的銷售力度，深挖市場(chǎng)潛力，保持低檔卷煙銷售的適度增長(zhǎng)，為全市卷煙銷售分憂解難。
3、充分把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，著力提升需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
隨著“按客戶訂單組織貨源”工作的深入開展，將進(jìn)一步提高對(duì)需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的要求。
通過充分分析消費(fèi)市場(chǎng)、分析零售客戶需求、分析銷量變化、分析品牌走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)卷煙銷售市場(chǎng)的把握，提升需求預(yù)測(cè)特別是月度需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
(三)按照網(wǎng)建工作新要求，完善基礎(chǔ)資料，在品牌培育和創(chuàng)新服務(wù)方式上求突破
1、夯實(shí)網(wǎng)建基礎(chǔ)，繼續(xù)做好客戶零售業(yè)態(tài)維護(hù)工作。
要在提高貨源通知準(zhǔn)確率、強(qiáng)化基礎(chǔ)信息維護(hù)、協(xié)助客戶進(jìn)行卷煙出樣等方面的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大工作力度，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)服務(wù)工作規(guī)范化。
處理好客戶咨詢和投訴，抓牢農(nóng)村市場(chǎng)，研究不同客戶間的差異，積極關(guān)注農(nóng)村中小客戶的經(jīng)營(yíng)，制定幫扶措施，開展差異化、個(gè)性化服務(wù)，形成和諧穩(wěn)定的客我關(guān)系，以期擁有適銷對(duì)路貨源、密切合作伙伴和可靠的市場(chǎng)終端，不斷提高客戶盈利水平，提升客戶滿意度，夯實(shí)網(wǎng)建全面提升的基礎(chǔ)。
同時(shí)，要加大信息化使用空間，發(fā)揮電子商務(wù)在卷煙銷售工作中的重要作用。
要根據(jù)市營(yíng)銷中心統(tǒng)一安排，在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的城鎮(zhèn)嘗試“網(wǎng)上訂貨”服務(wù)項(xiàng)目，積極開拓網(wǎng)上訂貨的衍生功能，要方便客戶訂貨，幫助客戶管理，進(jìn)一步密切客我關(guān)系。
2、推動(dòng)工商協(xié)同營(yíng)銷，充分發(fā)揮網(wǎng)建的優(yōu)勢(shì)和功能。
堅(jiān)持以品牌為紐帶，加強(qiáng)與工業(yè)企業(yè)的互動(dòng)，推動(dòng)工商協(xié)同營(yíng)銷，充分發(fā)揮網(wǎng)建的優(yōu)勢(shì)和功能，為工業(yè)企業(yè)營(yíng)造一個(gè)公平、公正、有序、適度的市場(chǎng)環(huán)境。
著力研究和熟悉卷煙品牌，了解卷煙生產(chǎn)的流程與工藝，增強(qiáng)卷煙生產(chǎn)方面的知識(shí)層面，為卷煙營(yíng)銷活動(dòng)的有效開展創(chuàng)造有利條件。
細(xì)致分析品牌走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)品牌培育的研究，細(xì)化到單個(gè)品牌、規(guī)格的分析，找出供應(yīng)、需求、銷量之間的關(guān)系，準(zhǔn)確把握各品牌在區(qū)域市場(chǎng)中的走勢(shì)，在保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升的同時(shí)，進(jìn)一步提高品牌集中度。
目前我區(qū)營(yíng)銷部在銷品牌31個(gè)，規(guī)格64個(gè)，其中只有15個(gè)屬于國(guó)家局公布的全國(guó)重點(diǎn)骨干牌號(hào)。
XX年，加強(qiáng)培育全國(guó)重點(diǎn)骨干品牌，加強(qiáng)“20+10”全國(guó)重點(diǎn)骨干牌號(hào)宣傳工作，引導(dǎo)消費(fèi)，根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步整合品牌資源，將所銷售卷煙品牌朝重點(diǎn)骨干牌號(hào)靠攏。
(四)注重科學(xué)合理規(guī)范，強(qiáng)化規(guī)章制度的落實(shí)，全面提升內(nèi)部管理水平
1、按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，從領(lǐng)導(dǎo)力、分解力、執(zhí)行力、約束力四個(gè)方面入手，不斷落實(shí)人企合一的發(fā)展理念。
把干部職工思想進(jìn)一步統(tǒng)一到科學(xué)發(fā)展上來，統(tǒng)一到“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的重要要求上來，統(tǒng)一到加快推進(jìn)“三大戰(zhàn)略”的重要任務(wù)中來，統(tǒng)一到市局系統(tǒng)新一輪的發(fā)展中來。
繼續(xù)抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，深入開展各類創(chuàng)建活動(dòng)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，把領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié)、高效的領(lǐng)導(dǎo)集體。
繼續(xù)抓好中層干部隊(duì)伍建設(shè)，做到高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，保證執(zhí)行上級(jí)指示不走樣、不打折，確保政令暢通。
繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)服務(wù)至上理念教育，規(guī)范經(jīng)營(yíng)服務(wù)制度，深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、承諾服務(wù)、增值服務(wù)”競(jìng)賽，提高專賣執(zhí)法、卷煙經(jīng)營(yíng)服務(wù)滿意度，努力做到管理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
繼續(xù)加強(qiáng)崗位學(xué)習(xí)培訓(xùn)，高度重視員工的素質(zhì)提高和能力提升，既要注重“崗位成才”，圍繞本職工作，加強(qiáng)技能教育，提高職業(yè)水平，也要注重“全面發(fā)展”，建立內(nèi)部崗位流通制，擴(kuò)大服務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)面，使從業(yè)人員都能成為崗位上的“多面手”。
根據(jù)“缺什么，補(bǔ)什么”的原則實(shí)施培訓(xùn)，舉辦法律法規(guī)和業(yè)務(wù)技能等方面的培訓(xùn)，初級(jí)專賣管理員技能等級(jí)合格率要達(dá)100%，客戶經(jīng)理初級(jí)職稱合格率要達(dá)100%。
2、探索績(jī)效考核新路子，細(xì)化內(nèi)部各崗位責(zé)任和績(jī)效考核方案。
“四定”工作結(jié)束后，市局新的考核制度、崗位流程未出臺(tái)之前，我們浦口區(qū)局不等不靠，結(jié)合現(xiàn)有的規(guī)章制度，細(xì)化操作流程，規(guī)范操作程序，從制訂年度的工作計(jì)劃，具體到每月的計(jì)劃，再細(xì)化到每一周計(jì)劃的執(zhí)行情況，形成書面工作計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)步表。
多層次召開月度辦公會(huì)，班子成員每月召開行政辦公會(huì)，各科室召開相應(yīng)的業(yè)務(wù)會(huì)及周例會(huì)等。
積極探索末位淘汰制、待崗制，力求績(jī)效考核方案的科學(xué)性和操作性，解決“能者上、平者讓、庸者下”的問題，增強(qiáng)全體員工的責(zé)任意識(shí)和危機(jī)感，達(dá)到人崗匹配，逐步形成“用制度管人、依流程做事”的良好局面。
3、按照企業(yè)財(cái)、物管理要求，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確率和資產(chǎn)管理的規(guī)范化。
堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)規(guī)范、提高水平，認(rèn)真編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，努力降低成本費(fèi)用率;要加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，認(rèn)真分析各項(xiàng)費(fèi)用的'流向，繼續(xù)尋求降本增效的有效途經(jīng);按照市局(公司)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，健全完善內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范工程項(xiàng)目、物資、服務(wù)等公務(wù)采購(gòu)流程，做好物流費(fèi)用和專賣管理費(fèi)用核算工作，推進(jìn)費(fèi)用管理的精細(xì)化，使操作流程更加規(guī)范有序。
4、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變的應(yīng)變能力。
20XX年，繼續(xù)以創(chuàng)“無職務(wù)犯罪先進(jìn)單位”為契機(jī)，貫徹標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉的反腐倡廉戰(zhàn)略方針，加大推進(jìn)教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐朽體系建設(shè)的力度。
加強(qiáng)干部黨性鍛煉和思想道德修養(yǎng)，以生動(dòng)有效的教育方式做好廉政教育宣傳，筑牢拒腐防變的思想道德防線，力戒用權(quán)謀私，以煙謀私;加強(qiáng)民主集中制，進(jìn)一步推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)公開，強(qiáng)化行政辦公會(huì)職能，擴(kuò)大民主決策層面，提高決策的有效性和可行性，利用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)做好公示，接受群眾監(jiān)督;抓好政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，關(guān)注和解決群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)大宗物資采購(gòu)、卷煙零售許可證審批、客戶分類定級(jí)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政監(jiān)督管理。
5、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促使企業(yè)文化落地生根。
深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，更新觀念，要用文化促進(jìn)規(guī)范、用文化提高效率，用文化提升活力，要把企業(yè)文化根植于我們員工的心中，做到“內(nèi)化于心，外化于形，固化于制”，也就是要把“兩個(gè)至上”行業(yè)價(jià)值觀、省局“三大戰(zhàn)略”、市局(公司)“正心篤行，追求至善”內(nèi)化為道德準(zhǔn)則，外化為言談舉止，固化為行為規(guī)范，落實(shí)在崗位職責(zé)上，體現(xiàn)在工作過程中，要將企業(yè)文化落地生根與繼續(xù)發(fā)揚(yáng)浦口區(qū)局“團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的優(yōu)良傳統(tǒng)相結(jié)合，敢于爭(zhēng)先進(jìn)位，甘于奉獻(xiàn)，淡化物質(zhì)金錢，更注重精神領(lǐng)域收獲的意識(shí)深入人心，始終做到知行合一，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的軟實(shí)力。
6、加強(qiáng)宣傳報(bào)道工作，力爭(zhēng)在全市系統(tǒng)排位靠前。
宣傳報(bào)道工作是企業(yè)工作大局的重要組成部分，肩負(fù)著推進(jìn)行業(yè)三個(gè)文明建設(shè)、構(gòu)建和諧煙草的重要使命。
通訊員要在行業(yè)改革發(fā)展大潮中找準(zhǔn)“調(diào)”、跟對(duì)“拍”、吹好“號(hào)”，使宣傳報(bào)道工作在統(tǒng)一干部職工的思想、鼓舞士氣、交流工作經(jīng)驗(yàn)、樹立企業(yè)良好社會(huì)形象等方面發(fā)揮重要作用。
20XX年，區(qū)局(營(yíng)銷部)將與各科室簽訂宣傳報(bào)道責(zé)任狀，以爭(zhēng)創(chuàng)“宣傳報(bào)道先進(jìn)單位”為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善考核辦法，抓好隊(duì)伍建設(shè)，從制度建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、配套獎(jiǎng)勵(lì)等方面為通訊員創(chuàng)造更加有利的條件。
7、加強(qiáng)安全管理工作，確保安全無事故。
完善安全管理機(jī)制，落實(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位的安全責(zé)任，強(qiáng)化依法承擔(dān)安全責(zé)任的意識(shí)。
高度重視、全面落實(shí)《安全保衛(wèi)目標(biāo)管理責(zé)任書》中的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則，做好預(yù)防工作，組織安全培訓(xùn)教育，普及安全知識(shí);進(jìn)一步做好安全管理基礎(chǔ)性工作，加強(qiáng)對(duì)辦公樓大樓特種設(shè)備的使用和維護(hù);加強(qiáng)車輛管理，重點(diǎn)加強(qiáng)駕駛員的安全教育培訓(xùn)工作;加強(qiáng)防火、防盜、防搶等預(yù)防性工作，強(qiáng)化安全管理和監(jiān)督，完善職業(yè)健康安全管理體系，提升安全管理水平，確保全年安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 3
日前，市煙草專賣局（公司）財(cái)務(wù)管理部門結(jié)合自身工作實(shí)際，圍繞“基礎(chǔ)管理上水平”目標(biāo)任務(wù)，深入謀劃2011年財(cái)務(wù)工作，明確20xx年市局（公司）財(cái)務(wù)管理工作重點(diǎn)為扎實(shí)推進(jìn)全面預(yù)算管理、嚴(yán)格規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)、做精做細(xì)會(huì)計(jì)核算、提升財(cái)會(huì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)，推動(dòng)大連煙草“卷煙上水平”。
一、進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算管理軟硬件基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)預(yù)算管理工作。
組織做好成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)定額的制定和完善工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性；通過重點(diǎn)控制易受外部?jī)r(jià)格因素影響、標(biāo)準(zhǔn)不確定、數(shù)量波動(dòng)較大、易受主觀因素影響的費(fèi)用，將成本費(fèi)用控制在合理的水平上；做好預(yù)算執(zhí)行分析與評(píng)價(jià)工作，切實(shí)落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算硬約束；積極實(shí)施預(yù)算管理軟件，為預(yù)算管理上水平搭建先進(jìn)的信息平臺(tái)。
二、嚴(yán)格規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，推動(dòng)企業(yè)資產(chǎn)管理上水平。
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理制度，切實(shí)做到依法依規(guī)操作，嚴(yán)格落實(shí)省級(jí)公司國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)；盤活存量資產(chǎn)，提高企業(yè)資產(chǎn)使用管理效率；以行業(yè)資產(chǎn)管理軟件實(shí)施為契機(jī)，切實(shí)強(qiáng)化資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，提升資產(chǎn)管理效率；通過強(qiáng)化對(duì)多元化企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析、積極參與多元化企業(yè)管理審計(jì)、落實(shí)多元化企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制度、推進(jìn)多元化經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)對(duì)所屬多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)的'監(jiān)管，促進(jìn)多元化企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、效益提升。
三、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，全面提升財(cái)務(wù)監(jiān)管工作水平。
繼續(xù)健全完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度體系，為各項(xiàng)管理工作的有效開展提供堅(jiān)實(shí)的制度保障；嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金內(nèi)控制度，積極實(shí)施行業(yè)資金監(jiān)管軟件，進(jìn)一步提升資金監(jiān)管水平。
四、做精做細(xì)會(huì)計(jì)核算，為企業(yè)決策提供應(yīng)有的財(cái)務(wù)信息支撐。
繼續(xù)在“細(xì)”上下功夫，從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入過程開始細(xì)分，為會(huì)計(jì)核算信息的多口徑歸集與匯總創(chuàng)造良好條件，提高財(cái)務(wù)信息查詢、提取效率；從以往單純使用財(cái)務(wù)軟件完成日常核算的狀況，向深入挖掘財(cái)務(wù)軟件功能，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策提供有針對(duì)性、翔實(shí)的數(shù)據(jù)參考方向轉(zhuǎn)變。
五、以提升綜合素質(zhì)為保證，提高財(cái)會(huì)隊(duì)伍的履職水平。
認(rèn)真查找在基礎(chǔ)管理、體制機(jī)制和思想作風(fēng)等方面存在的突出問題，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)管理自身規(guī)范，提升財(cái)會(huì)人員的職業(yè)道德水平；結(jié)合新情況新問題，深入基層開展調(diào)查研究工作，提出有針對(duì)性的管理建議，提升財(cái)會(huì)人員分析、解決實(shí)際問題的能力；加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，不斷提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)；繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作，不斷提高財(cái)會(huì)隊(duì)伍職業(yè)素養(yǎng)。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 4
一、指導(dǎo)思想
以煙草行業(yè)財(cái)務(wù)政策法規(guī)為根本遵循，緊密圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)，通過規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程、強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)分析機(jī)制，為公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)筑牢財(cái)務(wù)根基，確保財(cái)務(wù)工作全程合法、合規(guī)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、工作目標(biāo)
高質(zhì)量完成年度財(cái)務(wù)核算，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，財(cái)務(wù)報(bào)表編制及時(shí)率達(dá) 100%，數(shù)據(jù)差錯(cuò)率控制在 0.5% 以內(nèi)。
科學(xué)統(tǒng)籌資金使用，提升資金周轉(zhuǎn)效率，全年資金周轉(zhuǎn)率較上一年度提升 5%，減少資金閑置情況。
按月份完成 12 份年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐，助力實(shí)現(xiàn)年度利潤(rùn)目標(biāo)。
三、主要工作內(nèi)容
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)核算管理
嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與煙草行業(yè)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)憑證填制標(biāo)準(zhǔn)與賬務(wù)處理流程，每月按時(shí)完成賬務(wù)結(jié)賬工作，確保賬實(shí)、賬證、賬賬三者相符。
加大對(duì)各項(xiàng)收支的審核力度，重點(diǎn)核查煙草采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的資金往來明細(xì)，堅(jiān)決杜絕不合規(guī)票據(jù)入賬，每月針對(duì)大額支出開展專項(xiàng)審核并做好詳細(xì)記錄。
按時(shí)編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，涵蓋資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等核心報(bào)表，并第一時(shí)間上報(bào)公司管理層及上級(jí)主管部門。
（二）資金管理
制定年度資金使用計(jì)劃，結(jié)合公司煙草采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)的.資金需求，合理規(guī)劃資金支出節(jié)奏，避免出現(xiàn)資金短缺或閑置問題。
強(qiáng)化銀行賬戶管理，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理與核對(duì)，確保銀行存款余額與企業(yè)賬面余額一致，每月按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
優(yōu)化資金結(jié)算流程，推廣線上支付方式以提升結(jié)算效率，同時(shí)加強(qiáng)支付風(fēng)險(xiǎn)防控，每月對(duì)資金支付情況進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)分析與決策支持
每月收集整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，從盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力等維度開展財(cái)務(wù)分析，形成月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，指出經(jīng)營(yíng)問題并提出改進(jìn)建議。
深度參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，如煙草采購(gòu)計(jì)劃制定、銷售價(jià)格調(diào)整、投資項(xiàng)目評(píng)估等，從財(cái)務(wù)視角進(jìn)行可行性分析，提供數(shù)據(jù)支持。
每季度對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)比實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的差異，剖析差異原因，提出預(yù)算調(diào)整建議，保障年度預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
四、工作措施
加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，定期組織財(cái)務(wù)人員參加煙草行業(yè)財(cái)務(wù)政策培訓(xùn)與專業(yè)技能培訓(xùn)，全年計(jì)劃開展培訓(xùn)不少于 4 次，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平與綜合素質(zhì)。
完善財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合國(guó)家政策與公司實(shí)際情況，修訂資金管理、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算等方面的制度，計(jì)劃在第一季度完成制度修訂，確保財(cái)務(wù)工作有章可循。
強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督檢查，每月對(duì)財(cái)務(wù)核算、資金使用等工作開展自查，每季度聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)糾正問題，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、工作進(jìn)度安排
第一季度（1-3 月）完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制與上報(bào)，修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，并開展年度財(cái)務(wù)工作自查；第二季度（4-6 月）做好上半年財(cái)務(wù)核算與報(bào)表編制，完成半年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，組織財(cái)務(wù)人員第一次專業(yè)培訓(xùn)；第三季度（7-9 月）開展第三季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)資金管理優(yōu)化資金使用，聯(lián)合審計(jì)部門開展專項(xiàng)檢查；第四季度（10-12 月）完成全年財(cái)務(wù)核算與年度財(cái)務(wù)報(bào)表編制，撰寫年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，總結(jié)全年財(cái)務(wù)工作并制定下一年工作計(jì)劃。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 5
一、工作背景
當(dāng)前煙草行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，成本控制成為提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。為有效降低煙草采購(gòu)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)成本，特制定本專項(xiàng)計(jì)劃，通過精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效。
二、工作目標(biāo)
全年煙草采購(gòu)成本較上一年度降低 3%，且控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
生產(chǎn)環(huán)節(jié)單位產(chǎn)品成本下降 2%，減少資源浪費(fèi)，提升生產(chǎn)效率。
倉儲(chǔ)、運(yùn)輸成本總額降低 5%，優(yōu)化倉儲(chǔ)布局與運(yùn)輸路線。
三、重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)及措施
（一）煙草采購(gòu)成本管控
構(gòu)建供應(yīng)商評(píng)估體系，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等維度對(duì)供應(yīng)商綜合評(píng)分，篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，每季度更新供應(yīng)商名錄，形成良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
推行集中采購(gòu)模式，對(duì)主要煙草原料實(shí)施集中采購(gòu)，提升采購(gòu)議價(jià)能力以降低采購(gòu)單價(jià)，與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，爭(zhēng)取更優(yōu)惠采購(gòu)條款。
加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算管理，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定詳細(xì)采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)，杜絕超預(yù)算采購(gòu)，每月分析采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。
�。ǘ┥a(chǎn)環(huán)節(jié)成本管控
建立生產(chǎn)成本核算臺(tái)賬，細(xì)化成本核算項(xiàng)目（含原材料消耗、人工成本、制造費(fèi)用等），精準(zhǔn)核算每一批次產(chǎn)品生產(chǎn)成本，每月分析生產(chǎn)成本，找出成本控制薄弱環(huán)節(jié)。
強(qiáng)化原材料消耗管理，制定合理消耗定額，嚴(yán)格按定額發(fā)放原材料，對(duì)超定額消耗情況分析考核，減少浪費(fèi)，每季度評(píng)估調(diào)整消耗定額。
配合生產(chǎn)部門優(yōu)化生產(chǎn)流程，分析生產(chǎn)各環(huán)節(jié)人工成本與制造費(fèi)用，提出優(yōu)化建議（如合理安排生產(chǎn)班次、提升設(shè)備利用率），降低單位產(chǎn)品成本。
�。ㄈ﹤}儲(chǔ)與運(yùn)輸成本管控
優(yōu)化倉儲(chǔ)布局，合理規(guī)劃倉儲(chǔ)空間以提升倉庫利用率，減少租賃費(fèi)用，定期盤點(diǎn)庫存煙草，及時(shí)處理積壓庫存降低持有成本，每月分析庫存周轉(zhuǎn)率。
與運(yùn)輸公司協(xié)商優(yōu)化運(yùn)輸路線，結(jié)合煙草運(yùn)輸量、目的地等制定最優(yōu)路線，減少運(yùn)輸里程降低費(fèi)用，同時(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸過程監(jiān)控，確保貨物安全避免額外成本。
推行倉儲(chǔ)、運(yùn)輸成本考核制度，將成本指標(biāo)分解到相關(guān)部門與個(gè)人，與績(jī)效考核掛鉤，激勵(lì)員工參與成本管控。
四、成本分析與反饋
每月收集各環(huán)節(jié)成本數(shù)據(jù)，建立成本分析模型，對(duì)比實(shí)際成本與預(yù)算、上期成本差異，剖析原因形成成本分析報(bào)告，上報(bào)公司管理層。
針對(duì)成本超支或異常情況，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并提出整改建議，跟蹤整改情況，確保管控措施落實(shí)。
每季度召開成本管控專題會(huì)議，總結(jié)季度成效，分析問題調(diào)整策略，指導(dǎo)下一季度工作。
五、保障措施
成立成本管控專項(xiàng)工作小組，以財(cái)務(wù)部門為牽頭單位，聯(lián)合采購(gòu)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)炔块T人員，明確職責(zé)協(xié)同開展工作。
搭建成本管控信息共享平臺(tái)，及時(shí)收集傳遞成本信息，確保各部門實(shí)時(shí)掌握管控情況，提升工作效率。
加強(qiáng)成本管控宣傳培訓(xùn)，提升員工成本意識(shí)，普及管控知識(shí)與方法，鼓勵(lì)提出合理化建議，對(duì)優(yōu)秀建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 6
一、工作意義
在數(shù)字化技術(shù)快速發(fā)展背景下，財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是煙草公司提升財(cái)務(wù)效率、優(yōu)化管理模式、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要路徑。通過實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理、智能化分析與共享，為財(cái)務(wù)管理提供高效精準(zhǔn)支持。
二、工作目標(biāo)
一年內(nèi)完成財(cái)務(wù)數(shù)字化平臺(tái)搭建，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算、資金管理、預(yù)算管理等核心業(yè)務(wù)模塊數(shù)字化運(yùn)行。
兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，構(gòu)建一體化管理體系，提升財(cái)務(wù)決策科學(xué)性與及時(shí)性。
三年內(nèi)建成智能化財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)預(yù)警，提升財(cái)務(wù)智能化管理水平。
三、主要工作任務(wù)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)數(shù)字化平臺(tái)搭建（第 1-12 個(gè)月）
需求調(diào)研與方案設(shè)計(jì)（1-3 月）：聯(lián)合信息部門、各業(yè)務(wù)部門開展需求調(diào)研，明確財(cái)務(wù)核算自動(dòng)化、資金線上審批等功能需求，委托專業(yè)軟件公司制定建設(shè)方案并組織專家評(píng)審。
系統(tǒng)選型與采購(gòu)（4-5 月）：依據(jù)建設(shè)方案，從功能、兼容性、安全性、售后服務(wù)等維度對(duì)比主流財(cái)務(wù)數(shù)字化軟件，選擇符合需求的系統(tǒng)并完成采購(gòu)。
系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試（6-10 月）：協(xié)調(diào)軟件公司按需求開發(fā)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部門專人參與開發(fā)過程溝通需求變更，開發(fā)完成后組織財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員開展功能、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、安全性測(cè)試，及時(shí)反饋修改問題。
系統(tǒng)上線與人員培訓(xùn)（11-12 月）：完成數(shù)據(jù)初始化、權(quán)限設(shè)置等上線準(zhǔn)備工作，正式上線平臺(tái)，同時(shí)組織財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員開展操作培訓(xùn)，確保熟練使用。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通（第 13-24 個(gè)月）
數(shù)據(jù)接口開發(fā)（13-18 月）：協(xié)調(diào)信息部門與業(yè)務(wù)部門梳理對(duì)接需求（如采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)數(shù)據(jù)），開發(fā)數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸共享，避免重復(fù)錄入。
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一（19-21 月）：制定統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)格式、編碼規(guī)則，確保數(shù)據(jù)一致性與準(zhǔn)確性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管控機(jī)制，定期清洗校驗(yàn)數(shù)據(jù)。
業(yè)務(wù)流程優(yōu)化（22-24 月）：基于數(shù)據(jù)互聯(lián)互通基礎(chǔ)，優(yōu)化采購(gòu)付款、銷售收款等業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)線上化、自動(dòng)化，提升處理效率，同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（三）智能化財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)建設(shè)（第 25-36 個(gè)月）
數(shù)據(jù)分析模型構(gòu)建（25-30 月）：收集整理歷史財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與管理需求，構(gòu)建盈利能力、償債能力、成本分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等智能化分析模型。
系統(tǒng)功能開發(fā)與集成（31-33 月）：開發(fā)數(shù)據(jù)可視化展示、自動(dòng)生成分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示等功能，將其與現(xiàn)有財(cái)務(wù)數(shù)字化平臺(tái)集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無縫對(duì)接共享。
系統(tǒng)試運(yùn)行與優(yōu)化（34-36 月）：開展系統(tǒng)試運(yùn)行，組織財(cái)務(wù)人員、管理層體驗(yàn)使用，收集反饋意見，優(yōu)化系統(tǒng)功能與分析模型，滿足智能化財(cái)務(wù)管理需求。
四、風(fēng)險(xiǎn)防控
數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)：建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限控制，定期備份數(shù)據(jù)與開展安全檢測(cè)，采用加密技術(shù)保護(hù)敏感財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，防止泄露、丟失或篡改。
系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)：與軟件供應(yīng)商簽訂完善售后服務(wù)協(xié)議，確保故障時(shí)及時(shí)獲得技術(shù)支持，制定系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)癱瘓、網(wǎng)絡(luò)中斷等突發(fā)情況，減少對(duì)財(cái)務(wù)工作影響。
五、工作保障
組織保障：成立財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、信息部門負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門指定專人參與，明確職責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)工作。
資金保障：合理安排項(xiàng)目資金（含軟件采購(gòu)、系統(tǒng)開發(fā)、人員培訓(xùn)等費(fèi)用），納入公司年度預(yù)算，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
煙草財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 7
一、工作目標(biāo)
構(gòu)建健全全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)煙草商業(yè)企業(yè)采購(gòu)、銷售、費(fèi)用、資金等環(huán)節(jié)全面管控，提升預(yù)算編制科學(xué)性與準(zhǔn)確性，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督與考核，保障年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提升企業(yè)整體管理水平。
二、預(yù)算管理體系構(gòu)建
�。ㄒ唬╊A(yù)算組織體系
成立預(yù)算管理委員會(huì)，總經(jīng)理任主任，分管財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售的副總經(jīng)理任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)審議年度預(yù)算方案、調(diào)整方案，監(jiān)督執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)部門作為日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)算編制、審核、匯總、上報(bào)，以及執(zhí)行情況跟蹤、分析與考核，協(xié)調(diào)解決管理問題。
各業(yè)務(wù)部門（采購(gòu)部、銷售部、市場(chǎng)部、行政部等）作為執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)本部門預(yù)算編制、執(zhí)行，及時(shí)反饋執(zhí)行情況，配合財(cái)務(wù)部門開展工作。
（二）預(yù)算編制體系
預(yù)算編制原則：遵循 “戰(zhàn)略導(dǎo)向、效益優(yōu)先、全面覆蓋、權(quán)責(zé)對(duì)等” 原則，確保預(yù)算與公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)契合，兼顧部門需求與資源配置效率。
預(yù)算編制內(nèi)容：包含業(yè)務(wù)預(yù)算（采購(gòu)、銷售、庫存預(yù)算）、費(fèi)用預(yù)算（銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）、資金預(yù)算（收入、支出、融資預(yù)算）、利潤(rùn)預(yù)算等。
預(yù)算編制方法：采用 “上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總” 方法，預(yù)算管理委員會(huì)先下達(dá)編制指導(dǎo)意見與目標(biāo)，業(yè)務(wù)部門編制草案，財(cái)務(wù)部門審核匯總形成公司草案，再上報(bào)審議后下達(dá)執(zhí)行。
預(yù)算編制流程：每年 10 月啟動(dòng)下一年度預(yù)算編制，10-11 月各部門編制草案，11-12 月財(cái)務(wù)部門審核匯總形成公司草案，次年 1 月預(yù)算管理委員會(huì)審議，1 月底前正式下達(dá)各部門。
三、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控
預(yù)算分解：將年度預(yù)算按時(shí)間（月度、季度）與部門維度分解，明確各部門、各時(shí)間段預(yù)算目標(biāo)，落實(shí)到具體責(zé)任人，確保執(zhí)行方向清晰、責(zé)任明確。
預(yù)算執(zhí)行控制：各部門嚴(yán)格按分解預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門通過核算系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，超預(yù)算支出實(shí)行嚴(yán)格審批，無預(yù)算或超預(yù)算支出原則上不予支付，特殊情況報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批。
預(yù)算執(zhí)行分析：每月財(cái)務(wù)部門收集執(zhí)行數(shù)據(jù)，對(duì)比實(shí)際與預(yù)算數(shù)據(jù)差異，剖析原因形成分析報(bào)告，上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)與業(yè)務(wù)部門，差異率超 10% 的重大差異，要求相關(guān)部門提交書面說明并制定整改措施。
預(yù)算調(diào)整：當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略等重大變化導(dǎo)致預(yù)算無法執(zhí)行時(shí)，允許調(diào)整。相關(guān)部門提出申請(qǐng)說明原因、金額及影響，財(cái)務(wù)部門審核后上報(bào)審議，通過后方可調(diào)整，每年調(diào)整次數(shù)原則上不超 2 次。
四、預(yù)算考核與評(píng)價(jià)
建立預(yù)算考核指標(biāo)體系：結(jié)合部門預(yù)算內(nèi)容與職責(zé)，設(shè)定銷售預(yù)算完成率、費(fèi)用預(yù)算控制率、采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率等指標(biāo)，明確考核標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)重。
預(yù)算考核實(shí)施：每月初步考核，每季度季度考核，年度綜合考核，結(jié)果與部門績(jī)效、員工薪酬掛鉤，獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算完成好的.部門與個(gè)人，處罰未完成且無合理理由的部門與個(gè)人。
預(yù)算評(píng)價(jià)與改進(jìn)：年度結(jié)束后總結(jié)評(píng)價(jià)全面預(yù)算管理工作，分析體系問題（如編制方法不合理、執(zhí)行監(jiān)控不到位），提出改進(jìn)措施，完善管理體系。
五、工作進(jìn)度安排
預(yù)算體系構(gòu)建階段（1-3 月），成立預(yù)算管理委員會(huì)明確職責(zé)，制定全面預(yù)算管理制度與流程，確定編制方法與內(nèi)容；預(yù)算編制階段（10-12 月），下達(dá)編制指導(dǎo)意見，各部門編制草案，財(cái)務(wù)部門審核匯總后報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控階段（全年），分解預(yù)算指標(biāo)，實(shí)時(shí)監(jiān)控執(zhí)行情況，每月開展執(zhí)行分析，按規(guī)定審批調(diào)整；預(yù)算考核與評(píng)價(jià)階段（每月 / 每季度 / 年度），每月初步考核、每季度季度考核、年度綜合考核，年度總結(jié)評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)措施。
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