中基金協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范

時間：2025-09-19 07:52:50 基金從業(yè)

　　導語：關于中國基金業(yè)協(xié)會基金行業(yè)數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范(試行)的內容你知道嗎?報送對象是公募基金管理人和在協(xié)會備案私募基金產品的私募證券基金管理人。

　　各公募、私募基金管理人：

　　為夯實基金行業(yè)數(shù)據(jù)備份基礎工作，完善基金行業(yè)數(shù)據(jù)備份平臺，構建完備的基金產品監(jiān)管體系，保護基金持有人利益，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)與中國證券登記結算有限公司(以下簡稱中國結算)共同擬定了《基金行業(yè)數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范(試行)》(見附件)，現(xiàn)予以發(fā)布�，F(xiàn)就有關事項通知如下：

　　一、報送對象

　　公募基金管理人和在協(xié)會備案私募基金產品的私募證券基金管理人(包括證券期貨經(jīng)營機構)。

　　其中，公募基金報送對象和報送途徑不變，由公募基金份額登記機構(包括公募基金公司和公募基金服務機構)按照原有途徑向中國結算報送數(shù)據(jù);私募證券基金份額登記機構(包括私募基金服務機構和已采購份額登記系統(tǒng)的私募證券基金管理人)按照本規(guī)范的要求，統(tǒng)一報送私募基金數(shù)據(jù)。

　　考慮到私募股權基金和創(chuàng)投基金的特殊性，暫不開展此類基金產品的份額登記數(shù)據(jù)報送工作。

　　二、報送頻率

　　公募基金每日報送增量數(shù)據(jù)(92/94/95/96文件)和全量數(shù)據(jù)(T1/T2/G1)，每半年報送Q2/Q5文件(格式同92/95，內容為全量)的全量數(shù)據(jù)。私募基金按照協(xié)會《私募投資基金服務業(yè)務管理辦法》等相關自律規(guī)則的數(shù)據(jù)報送要求報送數(shù)據(jù)。

　　三、其他要求

　　各份額登記機構應當自本通知發(fā)布之日起3個月內完成系統(tǒng)改造并與中國結算完成聯(lián)合測試，請各份額登記機構做好相關系統(tǒng)改造工作。自2017年9 月1 日起各份額登記機構開始報送數(shù)據(jù)。

　　本通知自發(fā)布之日起施行，原中國結算《開放式基金TA數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范(TXT)》停止使用。各份額登記機構在系統(tǒng)改造中如遇重大問題，應及時與協(xié)會或中國結算溝通。

　　聯(lián)系電話：010-66578410/010-50938870

　　郵箱：fo@amac.org.cn / hhchen@chinaclear.com.cn

　　中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

　　中國證券登記結算有限公司

　　二〇一七年五月五日

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