資金申請報告模板要求

　　第一部分 項目背景信息

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱

　�。ǘ�）項目的承辦單位

　�。ㄈ�）承擔可行性研究工作的單位情況

　�。ㄋ模╉椖康闹鞴懿块T

　�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO內容、規(guī)模、目標

　　（五）項目建設地點

　　二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

　　建設背景

　　這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等，資金申請報告模板。

　　一、項目建設背景

　�。ㄒ唬�《國家“xx”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》

　�。ǘ�）《xx產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》

　�。ㄈ�）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

　　二、項目建設必要性

　　（一）國內外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢

　�。ǘ�）對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響

　�。ㄈ�）產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析

　�。ㄋ模┦袌龇治�

　　三、項目建設可行性

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟可行性

　　（二）政策可行性

　�。ㄈ�）技術可行性

　　（四）模式可行性

　�。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性

　　項目優(yōu)勢

　　一、組織優(yōu)勢

　　二、技術優(yōu)勢

　　涉及成果來源及知識產(chǎn)權情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用等。

　　三、市場優(yōu)勢

　　四、模式優(yōu)勢

　　五、其他優(yōu)勢

　　產(chǎn)品規(guī)劃

　　一、項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

　　二、項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

　�。ㄒ唬┕に囋O備選型

　�。ǘ�）工藝先進性說明

　�。ㄈ�）工藝流程

　　三、項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

　�。ㄒ唬�營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

　　（二）營銷模式

　�。ㄈ�）促銷策略

　　建設規(guī)劃

　　一、項目建設地

　　（一）項目建設地地理位置

　�。ǘ�）項目建設地自然情況

　�。ㄈ�）項目建設地資源情況

　　（四）項目建設地經(jīng)濟情況

　�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO地人口情況

　　二、項目土建總規(guī)

　�。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設

　�。ǘ�）土建總圖布置

　�。ㄈ�）場內外運輸

　　（四）項目土建及配套工程

　�。ㄎ澹╉椖客两�及配套工程造價

　�。�六）項目其他輔助工程

　　三、項目建設環(huán)境保護方案

　　四、項目建設節(jié)能方案方案

　　五、項目建設消防方案

　　六、項目建設生產(chǎn)勞動安全方案

　　七、各項建設條件落實情況

　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[XX]2787號）要求進行編寫。

　　實施情況

　　一、項目組織

　�。ㄒ唬┙M織形式

　　（二）工作制度

　　二、項目勞動定員和人員培訓

　　（一）勞動定員

　�。ǘ�）年總工資和職工年平均工資估算

　�。ㄈ�）人員培訓及費用估算

　　三、項目實施的各階段

　�。ㄒ唬┙�立項目實施管理機構

　�。ǘ�）資金籌集安排

　�。ㄈ�）技術獲得與轉讓

　�。ㄋ模┛辈煸O計和設備訂貨

　　（五）施工準備

　�。�六）施工和生產(chǎn)準備

　　（七）竣工驗收

　　四、項目實施進度表

　　評價分析

　　一、項目總投資估算

　　二、項目資金籌措

　　一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得，工作報告《資金申請報告模板》。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的`資金�？尚行匝芯繄蟾嬷�，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應對下列內容加以說明：

　　（一）資金來源

　�。ǘ�）項目籌資方案

　　三、項目投資使用計劃

　�。ㄒ唬┩顿Y使用計劃

　　（二）借款償還計劃

　　四、項目財務評價說明；財務測算假定

　　（一）計算依據(jù)及相關說明

　�。ǘ�）項目測算基本設定

　　五、項目總成本費用估算

　�。ㄒ唬┲苯映杀�

　�。ǘ�）工資及福利費用

　　（三）折舊及攤銷

　�。ㄋ模┕べY及福利費用

　　（五）修理費

　�。�六）財務費用

　　（七）其他費用

　�。ò耍┴攧召M用

　�。ň牛┛偝杀举M用

　　六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

　�。ㄒ唬╀N售收入

　　（二）銷售稅金及附加

　�。ㄈ�）增值稅

　�。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

　　七、損益及利潤分配估算

　　八、現(xiàn)金流估算

　�。ㄒ唬╉椖客顿Y現(xiàn)金流估算

　�。ǘ�）項目資本金現(xiàn)金流估算

　　九、不確定性分析

　　在對建設項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

　　根據(jù)分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

　�。ㄒ唬┯�虧平衡分析

　�。ǘ�）敏感性分析

　　財務社會

　　一、財務效益評價

　　二、經(jīng)濟效益評價

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟費用效益或費用效果分析

　�。ǘ�）行業(yè)影響分析

　　（三）區(qū)域經(jīng)濟影響分析

　�。ㄋ模┖暧^經(jīng)濟影響分析

　　三、社會效益評價

　　（一）社會影響效果分析

　�。ǘ�）社會適應性分析

　　（三）社會風險及對策分析

　　申請報告

　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

　　企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件（損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）

　　銀行出具的貸款承諾（省級分行以上）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；

　　地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

　　技術來源及技術先進性的有關證明文件；

　　環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；

　　節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件；

　　項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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